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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 273.00 | 70.00 | 1 344.00 |
AN Terrains | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
AP Constructions | 539 890.00 | 495 918.00 | 43 972.00 | 539 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 282.00 | 560 266.00 | 15 016.00 | 575 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 353.00 | 171 169.00 | 20 183.00 | 191 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 898.00 | 1 228 627.00 | 284 271.00 | 1 512 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 552.00 | 8 800.00 | 74 752.00 | 83 552.00 |
CF Disponibilités | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 930.00 | 8 800.00 | 360 130.00 | 368 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 829.00 | 1 237 427.00 | 644 401.00 | 1 881 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 281 863.00 | | | 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 427 969.00 | | | 427 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 401.00 | | | 644 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 330.00 | | | 697 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 223.00 | | | 705 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 049.00 | | 6 844.00 | 1 512 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 1 512 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 184 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 1 328 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 938.00 | | 1 344.00 | 185 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 961.00 | | 5 500.00 | 1 325 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 811.00 | 32 811.00 | 5 995.00 | 1 201 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 273.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 811.00 | 31 537.00 | 2 995.00 | 1 198 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 804.00 | 8 800.00 | 3 804.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | 8 800.00 | 3 804.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 8 800.00 | 3 804.00 | 3 804.00 |
UG ‐ Financières | | 8 800.00 | 3 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 876.00 | 14 361.00 | 9 515.00 | 23 876.00 |
VI Groupe et associés | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 386.00 | 135 237.00 | 149.00 | 135 386.00 |
VW T.V.A. | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 431.00 | 206 916.00 | 9 515.00 | 216 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YT Sous‐traitance | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |