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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
AP Constructions | 539 890.00 | 482 508.00 | 57 382.00 | 539 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 778.00 | 554 876.00 | 17 902.00 | 572 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 354.00 | 161 428.00 | 29 926.00 | 191 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 050.00 | 1 201 812.00 | 310 238.00 | 1 512 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 553.00 | 3 805.00 | 79 748.00 | 83 553.00 |
CF Disponibilités | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 662.00 | 3 805.00 | 355 857.00 | 359 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 711.00 | 1 205 616.00 | 666 095.00 | 1 871 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 228 308.00 | 186 812.00 | | 228 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 555.00 | 41 496.00 | | 53 555.00 |
DL TOTAL (I) | 435 863.00 | 382 308.00 | | 435 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 230.00 | 52 370.00 | | 38 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 750.00 | 89 323.00 | | 84 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 31 891.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 77 427.00 | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 509.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 232.00 | 254 519.00 | | 230 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 095.00 | 636 826.00 | | 666 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 372.00 | | | 206 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 821 161.00 | | 821 161.00 | 821 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 311.00 | | 821 311.00 | 821 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 5 077.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 557.00 | 941 270.00 | | 843 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 002.00 | 899 774.00 | | 790 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 555.00 | 41 496.00 | | 53 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 050.00 | | | 1 512 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 962.00 | | | 1 325 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 192.00 | 34 620.00 | | 1 167 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 192.00 | 34 620.00 | | 1 164 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 230.00 | 14 370.00 | 23 860.00 | 38 230.00 |
VI Groupe et associés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 519.00 | 105 370.00 | 149.00 | 105 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 232.00 | 206 372.00 | 23 860.00 | 230 232.00 |