| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AN Terrains | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
AP Constructions | 539 890.00 | 505 584.00 | 34 306.00 | 539 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 496.00 | 567 978.00 | 20 518.00 | 588 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 353.00 | 180 912.00 | 10 441.00 | 191 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 112.00 | 1 255 819.00 | 270 293.00 | 1 526 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 552.00 | 4 531.00 | 79 020.00 | 83 552.00 |
CF Disponibilités | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 798.00 | 4 531.00 | 431 266.00 | 435 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 911.00 | 1 260 350.00 | 701 560.00 | 1 961 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 281 863.00 | | | 281 863.00 |
DH Report à nouveau | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
DL TOTAL (I) | 489 457.00 | | | 489 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 560.00 | | | 701 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 398.00 | | 776 398.00 | 776 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 398.00 | | 776 398.00 | 776 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 674.00 | | | 805 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 187.00 | | | 744 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 898.00 | | 13 214.00 | 1 512 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 466.00 | | 13 214.00 | 1 328 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 627.00 | 27 191.00 | | 1 228 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 70.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 354.00 | 27 120.00 | | 1 227 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 322.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 4 531.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 4 531.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 7 853.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 531.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 304.00 | 6.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 888.00 | 94 739.00 | 149.00 | 94 888.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 780.00 | 199 483.00 | | 208 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YT Sous‐traitance | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 752.00 | | | 169 752.00 |