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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 740.00 | 665 739.00 | 2 036 001.00 | 2 701 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 7 248 503.00 | 1 339 318.00 | 5 909 185.00 | 7 248 503.00 |
AP Constructions | 1 418 832.00 | 1 122 980.00 | 295 852.00 | 1 418 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 646.00 | 1 332 848.00 | 374 798.00 | 1 707 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 806.00 | 458 389.00 | 112 417.00 | 570 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 462.00 | 4 919 274.00 | 8 875 188.00 | 13 794 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BN En cours de production de biens | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 175 929.00 | | 5 175 929.00 | 5 175 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 573.00 | | 1 283 573.00 | 1 283 573.00 |
BZ Autres créances | 1 038 388.00 | | 1 038 388.00 | 1 038 388.00 |
CF Disponibilités | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 211 058.00 | | 8 211 058.00 | 8 211 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 005 520.00 | 4 919 274.00 | 17 086 246.00 | 22 005 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -507 962.00 | 450 918.00 | | -507 962.00 |
230 Autres produits | 121 699.00 | 128 559.00 | | 121 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 465 355.00 | 4 987 686.00 | | 4 465 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 789.00 | 176 498.00 | | 215 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 492.00 | -13 112.00 | | 3 492.00 |
242 Autres charges externes. | 1 086 096.00 | 1 240 114.00 | | 1 086 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 524.00 | 174 591.00 | | 83 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 486 161.00 | 1 540 450.00 | | 1 486 161.00 |
252 Charges sociales | 585 011.00 | 614 094.00 | | 585 011.00 |
262 Autres charges | 30 005.00 | 25 006.00 | | 30 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 831 471.00 | 4 059 885.00 | | 3 831 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633 884.00 | 927 801.00 | | 633 884.00 |
280 Produits financiers | 7 428.00 | 11 949.00 | | 7 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 378.00 | 24 550.00 | | 7 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167 272.00 | 250 519.00 | | 167 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371 397.00 | 562 193.00 | | 371 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 160 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 494 054.00 | 740 558.00 | | 494 054.00 |
DH Report à nouveau | | -358 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 397.00 | 562 193.00 | | 371 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 451.00 | 5 104 054.00 | | 5 225 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 121.00 | 367 062.00 | | 407 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 121.00 | 367 062.00 | | 407 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 115.00 | 2 892 892.00 | | 2 398 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 396.00 | 481 732.00 | | 447 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 33 619.00 | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 462 029.00 | 406 261.00 | | 462 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 675.00 | 11 661 225.00 | | 11 453 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 246.00 | 17 132 341.00 | | 17 086 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 629 441.00 | | | 13 629 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 945 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 077.00 | | | 2 816 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785 416.00 | | | 10 785 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 440.00 | 301 334.00 | 18 500.00 | 4 636 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 346.00 | 92 393.00 | | 573 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 094.00 | 208 941.00 | 18 500.00 | 4 063 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 062.00 | 40 059.00 | | 367 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 062.00 | 40 059.00 | | 367 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 396.00 | 447 396.00 | | 447 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094 484.00 | 8 094 484.00 | | 8 094 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 133.00 | 1 302 431.00 | 1 094 702.00 | 2 397 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 407.00 | | | 1 044 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 461.00 | 2 404 552.00 | 909.00 | 2 405 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 675.00 | 10 358 973.00 | 1 094 702.00 | 11 453 675.00 |