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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 740.00 | 803 833.00 | 1 897 907.00 | 2 701 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 7 325 026.00 | 1 388 849.00 | 5 936 177.00 | 7 325 026.00 |
AP Constructions | 1 418 832.00 | 1 172 364.00 | 246 468.00 | 1 418 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 768.00 | 1 402 449.00 | 419 319.00 | 1 821 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 992.00 | 477 578.00 | 82 414.00 | 559 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 362.00 | 5 245 072.00 | 8 726 289.00 | 13 971 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BN En cours de production de biens | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 766 885.00 | | 4 766 885.00 | 4 766 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 914.00 | | 3 691 914.00 | 3 691 914.00 |
BZ Autres créances | 558 202.00 | | 558 202.00 | 558 202.00 |
CF Disponibilités | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 123.00 | | 9 392 123.00 | 9 392 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 363 485.00 | 5 245 072.00 | 18 118 412.00 | 23 363 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 360 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 825 451.00 | 494 054.00 | | 825 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 836.00 | 371 397.00 | | 458 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 286.00 | 5 225 451.00 | | 5 684 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 255.00 | 407 121.00 | | 448 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 255.00 | 407 121.00 | | 448 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 500.00 | 2 398 115.00 | | 5 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 785.00 | 7 632 454.00 | | 5 660 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 499.00 | 447 396.00 | | 394 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 779.00 | 513 680.00 | | 510 779.00 |
EA Autres dettes | 297 308.00 | 462 029.00 | | 297 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 871.00 | 11 453 675.00 | | 11 985 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 412.00 | 17 086 246.00 | | 18 118 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 451.00 | 982.00 | | 33 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 479.00 | | 5 028 479.00 | 5 028 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 479.00 | | 5 028 479.00 | 5 028 479.00 |
FM Production stockée | | | -442 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 907.00 | 183.00 | | 41 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 907.00 | 7 195.00 | | -41 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 797.00 | 167 272.00 | | 209 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 367.00 | 4 480 161.00 | | 4 708 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 532.00 | 4 108 764.00 | | 4 249 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 836.00 | 371 397.00 | | 458 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 462.00 | | 193 564.00 | 13 794 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 29 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 664.00 | 13 971 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 11 125 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 077.00 | | | 2 816 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 945 787.00 | | 192 755.00 | 10 945 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 598.00 | | 809.00 | 32 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 274.00 | 338 723.00 | 12 925.00 | 4 919 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 739.00 | 138 095.00 | | 665 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 535.00 | 200 629.00 | 12 925.00 | 4 253 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 121.00 | 41 134.00 | | 407 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 121.00 | 41 134.00 | | 407 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 499.00 | 394 499.00 | | 394 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 308.00 | 297 308.00 | | 297 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 914.00 | | | 3 691 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089 049.00 | 2 720 654.00 | 1 472 206.00 | 5 089 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 660 785.00 | 5 660 785.00 | | 5 660 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 895.00 | | | 1 307 895.00 |
VP Divers | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 779.00 | 510 779.00 | | 510 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 831.00 | 4 250 922.00 | 909.00 | 4 251 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 871.00 | 9 617 476.00 | 1 472 206.00 | 11 985 871.00 |