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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 740.00 | 996 209.00 | 1 705 531.00 | 2 701 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 7 397 178.00 | 1 486 278.00 | 5 910 900.00 | 7 397 178.00 |
AP Constructions | 1 421 602.00 | 1 247 581.00 | 174 020.00 | 1 421 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 035.00 | 1 566 381.00 | 504 654.00 | 2 071 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 763.00 | 526 871.00 | 89 892.00 | 616 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 356 809.00 | 5 823 321.00 | 8 533 488.00 | 14 356 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BN En cours de production de biens | 275 123.00 | | 275 123.00 | 275 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 033 984.00 | | 4 033 984.00 | 4 033 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 416.00 | | 3 450 416.00 | 3 450 416.00 |
BZ Autres créances | 496 752.00 | | 496 752.00 | 496 752.00 |
CF Disponibilités | 144 522.00 | | 144 522.00 | 144 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 224.00 | | 8 504 224.00 | 8 504 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 034.00 | 5 823 321.00 | 17 037 713.00 | 22 861 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 822.00 | 1 084 286.00 | | 1 477 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 308.00 | 393 536.00 | | 380 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 130.00 | 5 877 822.00 | | 6 258 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 854.00 | 461 121.00 | | 527 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 854.00 | 461 121.00 | | 527 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 802.00 | 5 871 164.00 | | 5 375 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343 843.00 | 2 029 905.00 | | 3 343 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 586.00 | 519 860.00 | | 460 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 062.00 | 627 697.00 | | 622 062.00 |
EA Autres dettes | 449 436.00 | 400 344.00 | | 449 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 729.00 | 9 448 970.00 | | 10 251 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 037 713.00 | 15 787 913.00 | | 17 037 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058 040.00 | | 301 413.00 | 14 058 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 14 356 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 11 506 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 077.00 | | | 2 816 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209 149.00 | | 300 073.00 | 11 209 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 814.00 | | 1 339.00 | 32 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 046.00 | 302 918.00 | 2 643.00 | 5 523 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 021.00 | 96 188.00 | | 900 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 025.00 | 206 730.00 | 2 643.00 | 4 623 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 121.00 | 66 733.00 | | 461 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 121.00 | 66 733.00 | | 461 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 586.00 | 460 586.00 | | 460 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 062.00 | 622 062.00 | | 622 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 416.00 | 3 450 416.00 | | 3 450 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 010.00 | 2 343 103.00 | 2 784 921.00 | 5 375 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 793 279.00 | 3 793 279.00 | | 3 793 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 260.00 | | | 495 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 752.00 | 496 752.00 | | 496 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 825.00 | 3 963 915.00 | 909.00 | 3 964 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 729.00 | 7 219 822.00 | 2 784 921.00 | 10 251 729.00 |