| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 740.00 | 900 021.00 | 1 801 719.00 | 2 701 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 7 389 291.00 | 1 437 385.00 | 5 951 906.00 | 7 389 291.00 |
AP Constructions | 1 421 602.00 | 1 212 800.00 | 208 801.00 | 1 421 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 264.00 | 1 471 053.00 | 367 211.00 | 1 838 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 992.00 | 501 787.00 | 58 205.00 | 559 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058 040.00 | 5 523 046.00 | 8 534 994.00 | 14 058 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BN En cours de production de biens | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 359 961.00 | | 4 359 961.00 | 4 359 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 582.00 | | 1 642 582.00 | 1 642 582.00 |
BZ Autres créances | 641 805.00 | | 641 805.00 | 641 805.00 |
CF Disponibilités | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 919.00 | | 7 252 919.00 | 7 252 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 310 959.00 | 5 523 046.00 | 15 787 913.00 | 21 310 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 286.00 | 825 451.00 | | 1 084 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 536.00 | 458 836.00 | | 393 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 822.00 | 5 684 286.00 | | 5 877 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 121.00 | 448 255.00 | | 461 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 121.00 | 448 255.00 | | 461 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871 164.00 | 5 122 500.00 | | 5 871 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 905.00 | 5 660 785.00 | | 2 029 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 860.00 | 394 499.00 | | 519 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 697.00 | 510 779.00 | | 627 697.00 |
EA Autres dettes | 400 344.00 | 297 308.00 | | 400 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448 970.00 | 11 985 871.00 | | 9 448 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 913.00 | 18 118 412.00 | | 15 787 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 077.00 | | | 2 816 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 667.00 | 3 147.00 | | 29 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 255.00 | 12 866.00 | | 448 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 255.00 | 12 866.00 | | 448 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 860.00 | 519 860.00 | | 519 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 582.00 | 1 642 582.00 | | 1 642 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870 302.00 | 2 497 167.00 | 2 799 844.00 | 5 870 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 248.00 | 2 430 248.00 | | 2 430 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 461.00 | | | 720 461.00 |
VP Divers | 641 804.00 | 641 804.00 | | 641 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 697.00 | 627 697.00 | | 627 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 546.00 | 2 284 637.00 | 909.00 | 2 285 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 970.00 | 6 075 835.00 | 2 799 844.00 | 9 448 970.00 |