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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 858.00 | 31 631.00 | 2 227.00 | 33 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 870.00 | 157 096.00 | 31 774.00 | 188 870.00 |
BT Marchandises | 101 942.00 | 9 942.00 | 92 000.00 | 101 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CF Disponibilités | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 210.00 | 9 942.00 | 589 268.00 | 599 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 080.00 | 167 038.00 | 621 042.00 | 788 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 127 015.00 | 2 298 748.00 | | 2 127 015.00 |
230 Autres produits | 3 980.00 | 2 440.00 | | 3 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 130 995.00 | 2 301 188.00 | | 2 130 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 412.00 | 1 454 067.00 | | 1 242 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 572.00 | -1 794.00 | | 59 572.00 |
242 Autres charges externes. | 337 890.00 | 337 722.00 | | 337 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 557.00 | 15 948.00 | | 16 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 799.00 | 208 288.00 | | 225 799.00 |
252 Charges sociales | 71 756.00 | 71 189.00 | | 71 756.00 |
262 Autres charges | 2 564.00 | 406.00 | | 2 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 407.00 | 300 670.00 | | 327 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 745.00 | 210 523.00 | | 163 745.00 |
280 Produits financiers | 28 977.00 | 36 460.00 | | 28 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 196.00 | 72 061.00 | | 54 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 375.00 | 174 922.00 | | 139 375.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 252.00 | 154 330.00 | | 329 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 375.00 | 174 922.00 | | 139 375.00 |
DL TOTAL (I) | 477 012.00 | 337 636.00 | | 477 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 54 809.00 | | 33 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | 105 220.00 | | 110 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 030.00 | 163 459.00 | | 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 042.00 | 501 095.00 | | 621 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 030.00 | 163 459.00 | | 144 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 378.00 | 790.00 | 33 072.00 | 189 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 791.00 | 790.00 | 33 072.00 | 174 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 645.00 | 217 098.00 | 29 547.00 | 246 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |