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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 32 574.00 | 1 283.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 941.00 | 155 310.00 | 476 630.00 | 631 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 154.00 | 191 692.00 | 516 461.00 | 708 154.00 |
BT Marchandises | 339 200.00 | 35 300.00 | 303 900.00 | 339 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 643.00 | 6 041.00 | 256 602.00 | 262 643.00 |
BZ Autres créances | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CF Disponibilités | 477 956.00 | | 477 956.00 | 477 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 660.00 | 41 341.00 | 1 260 319.00 | 1 301 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 815.00 | 233 034.00 | 1 776 780.00 | 2 009 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 159.00 | 468 626.00 | | 582 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 458.00 | 113 532.00 | | 266 458.00 |
DL TOTAL (I) | 857 002.00 | 590 544.00 | | 857 002.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | 67.00 | | 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 480.00 | 67.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 503 753.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 872.00 | 39 914.00 | | 67 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 73 549.00 | | 149 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 100.00 | 117 855.00 | | 175 100.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 889.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 298.00 | 735 961.00 | | 893 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 780.00 | 1 326 572.00 | | 1 776 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 425.00 | 696 047.00 | | 825 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 181.00 | 300.00 | 2 778 482.00 | 2 778 181.00 |
FG Production vendue services | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 868.00 | 300.00 | 2 792 169.00 | 2 791 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 571.00 | 35 016.00 | | 108 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 517.00 | 2 167 932.00 | | 2 867 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 059.00 | 2 054 400.00 | | 2 601 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 458.00 | 113 532.00 | | 266 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 659.00 | | 6 258.00 | 750 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 763.00 | 708 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 779.00 | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 984.00 | 665 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 525.00 | | 6 258.00 | 697 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 077.00 | 66 378.00 | 48 763.00 | 174 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | 10 779.00 | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 490.00 | 66 378.00 | 37 984.00 | 159 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 26 480.00 | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | 6 041.00 | 13 486.00 | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | 41 341.00 | 13 486.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 67 822.00 | 13 553.00 | 13 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 822.00 | 13 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
UX Autres créances clients | 262 643.00 | | | 262 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 051.00 | 484 504.00 | 38 547.00 | 523 051.00 |
VW T.V.A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 425.00 | 825 425.00 | | 825 425.00 |