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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 32 102.00 | 1 755.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 667.00 | 127 388.00 | 536 279.00 | 663 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 659.00 | 174 077.00 | 576 581.00 | 750 659.00 |
BT Marchandises | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 448.00 | 13 486.00 | 292 962.00 | 306 448.00 |
BZ Autres créances | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 477.00 | 13 486.00 | 749 990.00 | 763 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 137.00 | 187 564.00 | 1 326 572.00 | 1 514 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 626.00 | 329 252.00 | | 468 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 532.00 | 139 375.00 | | 113 532.00 |
DL TOTAL (I) | 590 544.00 | 477 012.00 | | 590 544.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 753.00 | | | 503 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 33 147.00 | | 73 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 855.00 | 110 883.00 | | 117 855.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 961.00 | 144 030.00 | | 735 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 572.00 | 621 042.00 | | 1 326 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 047.00 | 144 030.00 | | 696 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 911.00 | 6 585.00 | 2 044 496.00 | 2 037 911.00 |
FG Production vendue services | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 618.00 | 6 585.00 | 2 055 203.00 | 2 048 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 833.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 891.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | 879.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 54 196.00 | | 35 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 932.00 | 2 160 864.00 | | 2 167 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 400.00 | 2 021 488.00 | | 2 054 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 532.00 | 139 375.00 | | 113 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 870.00 | | 585 675.00 | 188 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 885.00 | 750 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 885.00 | 697 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 736.00 | | 576 675.00 | 144 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 547.00 | | 9 000.00 | 29 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 096.00 | 40 867.00 | 23 885.00 | 157 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 509.00 | 40 867.00 | 23 885.00 | 142 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | 13 486.00 | 9 941.00 | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941.00 | 13 553.00 | 9 941.00 | 9 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 553.00 | 9 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
UX Autres créances clients | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 503 753.00 | 503 753.00 | | 503 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 654.00 | 481 107.00 | 38 547.00 | 519 654.00 |
VW T.V.A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 047.00 | 696 047.00 | | 696 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |