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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 847.00 | 34 279.00 | 13 567.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 363.00 | 204 867.00 | 434 495.00 | 639 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 566.00 | 242 955.00 | 486 610.00 | 729 566.00 |
BT Marchandises | 325 500.00 | 41 400.00 | 284 100.00 | 325 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 936.00 | 30 816.00 | 231 120.00 | 261 936.00 |
BZ Autres créances | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 156.00 | 72 216.00 | 1 130 940.00 | 1 203 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 722.00 | 315 172.00 | 1 617 550.00 | 1 932 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 848 617.00 | 582 159.00 | | 848 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 794.00 | 266 458.00 | | 316 794.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 764.00 | 857 002.00 | | 1 174 764.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | 935.00 | | 839.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | 26 480.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 373.00 | 67 872.00 | | 43 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 149 946.00 | | 127 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 334.00 | 175 100.00 | | 267 334.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 378.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 946.00 | 893 298.00 | | 441 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 550.00 | 1 776 780.00 | | 1 617 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 572.00 | 825 425.00 | | 398 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 536.00 | | 3 414 536.00 | 3 414 536.00 |
FG Production vendue services | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 316.00 | | 3 435 316.00 | 3 435 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 264.00 | 108 571.00 | | 113 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 494.00 | 2 867 517.00 | | 3 565 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 700.00 | 2 601 059.00 | | 3 248 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 794.00 | 266 458.00 | | 316 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 154.00 | | 42 786.00 | 708 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 374.00 | 729 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 374.00 | 687 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 799.00 | | 42 786.00 | 665 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 692.00 | 67 015.00 | 15 752.00 | 191 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 884.00 | 67 015.00 | 15 752.00 | 187 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 968.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 480.00 | 839.00 | 26 480.00 | 26 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 300.00 | 41 400.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | 30 712.00 | 5 937.00 | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 341.00 | 72 112.00 | 41 237.00 | 41 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 822.00 | 73 920.00 | 67 718.00 | 67 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 952.00 | 67 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
UX Autres créances clients | 261 936.00 | 261 936.00 | | 261 936.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 512.00 | 426 965.00 | 38 547.00 | 465 512.00 |
VW T.V.A. | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 572.00 | 398 572.00 | | 398 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |