| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 106.00 | 2 860 106.00 | | 2 860 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 106.00 | 2 860 106.00 | | 2 860 106.00 |
BZ Autres créances | 812 245.00 | | 812 245.00 | 812 245.00 |
CF Disponibilités | 1 743 231.00 | | 1 743 231.00 | 1 743 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 477.00 | | 2 555 477.00 | 2 555 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 583.00 | 2 860 106.00 | 2 555 477.00 | 5 415 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 775.00 | 1 068 841.00 | | 1 004 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 262 472.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 300.00 | 1 597 490.00 | | 1 326 300.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 915.00 | 3 593 375.00 | | 743 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 66 022.00 | | 8 655.00 |
EA Autres dettes | 426 605.00 | 628 718.00 | | 426 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 176.00 | 4 288 116.00 | | 1 179 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 477.00 | 5 885 607.00 | | 2 555 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 248.00 | | 4 499 248.00 | 4 499 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 248.00 | | 4 499 248.00 | 4 499 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 954.00 | | 10 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 669.00 | 954.00 | | 60 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 516.00 | -954.00 | | -48 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 674.00 | 70 439.00 | | 27 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 404.00 | 4 955 457.00 | | 5 206 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 055.00 | 4 692 984.00 | | 5 151 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 348.00 | 262 472.00 | | 55 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 916.00 | 743 916.00 | | 743 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 606.00 | 426 606.00 | | 426 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 980.00 | | | 782 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 245.00 | 812 245.00 | | 812 245.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 177.00 | 1 179 177.00 | | 1 179 177.00 |