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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 106.00 | 2 860 106.00 | | 2 860 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 106.00 | 2 860 106.00 | | 2 860 106.00 |
BZ Autres créances | 774 884.00 | | 774 884.00 | 774 884.00 |
CF Disponibilités | 3 543 323.00 | | 3 543 323.00 | 3 543 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 208.00 | | 4 318 208.00 | 4 318 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 315.00 | 2 860 106.00 | 4 318 208.00 | 7 178 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 124.00 | 1 004 775.00 | | 1 060 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 561.00 | 55 348.00 | | 869 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 861.00 | 1 326 300.00 | | 2 195 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 727.00 | 743 915.00 | | 998 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 209.00 | 8 655.00 | | 415 209.00 |
EA Autres dettes | 698 409.00 | 426 605.00 | | 698 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 346.00 | 1 179 176.00 | | 2 112 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 208.00 | 2 555 477.00 | | 4 318 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 670.00 | | 5 304 670.00 | 5 304 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 670.00 | | 5 304 670.00 | 5 304 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 152.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 12 152.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -48 516.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 781.00 | 27 674.00 | | 434 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 371.00 | 5 206 404.00 | | 6 160 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 809.00 | 5 151 055.00 | | 5 290 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 561.00 | 55 348.00 | | 869 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 728.00 | 998 728.00 | | 998 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 107.00 | 407 107.00 | | 407 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 410.00 | 698 410.00 | | 698 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 369.00 | | | 774 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 885.00 | 774 885.00 | | 774 885.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 347.00 | 2 112 347.00 | | 2 112 347.00 |