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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871 403.00 | 2 863 015.00 | 8 387.00 | 2 871 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 403.00 | 2 863 015.00 | 8 387.00 | 2 871 403.00 |
BZ Autres créances | 966 504.00 | | 966 504.00 | 966 504.00 |
CF Disponibilités | 3 416 430.00 | | 3 416 430.00 | 3 416 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 340.00 | | 4 393 340.00 | 4 393 340.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 743.00 | 2 863 015.00 | 4 401 727.00 | 7 264 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 869.00 | 1 060 124.00 | | 1 185 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 755.00 | 869 561.00 | | 1 013 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 800.00 | 2 195 861.00 | | 2 465 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 844.00 | 998 727.00 | | 1 186 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 181.00 | 415 209.00 | | 88 181.00 |
EA Autres dettes | 660 901.00 | 698 409.00 | | 660 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 926.00 | 2 112 346.00 | | 1 935 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 727.00 | 4 318 208.00 | | 4 401 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 060 752.00 | | 6 060 752.00 | 6 060 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 752.00 | | 6 060 752.00 | 6 060 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 878.00 | 434 781.00 | | 466 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 210.00 | 6 160 371.00 | | 6 692 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 455.00 | 5 290 809.00 | | 5 678 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 755.00 | 869 561.00 | | 1 013 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 844.00 | 1 186 844.00 | | 1 186 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 902.00 | 660 902.00 | | 660 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 242.00 | 966 242.00 | | 966 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 909.00 | 976 909.00 | | 976 909.00 |
VW T.V.A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 927.00 | 1 935 927.00 | | 1 935 927.00 |