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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883 068.00 | 2 874 311.00 | 8 756.00 | 2 883 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 068.00 | 2 874 311.00 | 8 756.00 | 2 883 068.00 |
BZ Autres créances | 1 561 599.00 | | 1 561 599.00 | 1 561 599.00 |
CF Disponibilités | 2 271 015.00 | | 2 271 015.00 | 2 271 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 817.00 | | 3 851 817.00 | 3 851 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 886.00 | 2 874 311.00 | 3 860 574.00 | 6 734 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 244.00 | 1 185 869.00 | | 1 289 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 352.00 | 1 013 755.00 | | 576 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 772.00 | 2 465 800.00 | | 2 131 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 654.00 | 1 186 844.00 | | 1 162 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | 88 181.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 503 554.00 | 660 901.00 | | 503 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 801.00 | 1 935 926.00 | | 1 728 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 574.00 | 4 401 727.00 | | 3 860 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890 893.00 | | 5 890 892.00 | 5 890 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 893.00 | | 5 890 892.00 | 5 890 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 202.00 | 466 878.00 | | 237 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 472.00 | 6 692 210.00 | | 6 397 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 120.00 | 5 678 455.00 | | 5 821 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 352.00 | 1 013 755.00 | | 576 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388.00 | | 369.00 | 8 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | 369.00 | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 654.00 | 1 162 654.00 | | 1 162 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 554.00 | 503 554.00 | | 503 554.00 |
VC Groupe et associés | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 805.00 | 1 354 805.00 | | 1 354 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 802.00 | 1 580 802.00 | | 1 580 802.00 |
VW T.V.A. | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 802.00 | 1 728 802.00 | | 1 728 802.00 |