| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 192.00 | 28 525.00 | 3 667.00 | 32 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 831.00 | 81 878.00 | 17 954.00 | 99 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 057.00 | 112 733.00 | 87 324.00 | 200 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 467.00 | 8 438.00 | 104 029.00 | 112 467.00 |
BZ Autres créances | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
CF Disponibilités | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 468.00 | 8 438.00 | 231 030.00 | 239 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 525.00 | 121 171.00 | 318 354.00 | 439 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 21 714.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 126 438.00 | 93 302.00 | | 126 438.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 37 800.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 37 800.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 3 448.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 643.00 | 59 763.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 42 839.00 | | 59 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 155.00 | 44 809.00 | | 47 155.00 |
EA Autres dettes | 40 794.00 | 2 957.00 | | 40 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 916.00 | 160 793.00 | | 185 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 354.00 | 291 895.00 | | 318 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 281.00 | 160 793.00 | | 152 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 944.00 | | 819 944.00 | 819 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 944.00 | | 819 944.00 | 819 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 204.00 | 223.00 | | 37 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 17 800.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 204.00 | 19 136.00 | | 43 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -19 136.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | -794.00 | | 21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 579.00 | 718 408.00 | | 873 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 729.00 | 696 694.00 | | 818 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 850.00 | 21 714.00 | | 54 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 508.00 | | 11 209.00 | 234 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 660.00 | 200 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 132 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 025.00 | | 11 209.00 | 165 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 847.00 | 11 096.00 | 44 210.00 | 145 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | 11 096.00 | 44 210.00 | 143 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 6 000.00 | 37 800.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | 1 389.00 | 3 234.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 1 389.00 | 3 234.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 083.00 | 7 389.00 | 41 034.00 | 48 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 3 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 37 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 794.00 | 20 659.00 | 20 135.00 | 40 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 449.00 | 9 949.00 | 13 500.00 | 23 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VP Divers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 448.00 | 149 048.00 | 30 400.00 | 179 448.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 273.00 | 137 637.00 | 33 635.00 | 171 273.00 |