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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 634.00 | 36 579.00 | 6 055.00 | 42 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 181.00 | 30 578.00 | 12 603.00 | 43 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 511.00 | 69 487.00 | 87 024.00 | 156 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 904.00 | 14 556.00 | 179 347.00 | 193 904.00 |
BZ Autres créances | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
CF Disponibilités | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 618.00 | 14 556.00 | 450 062.00 | 464 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 130.00 | 84 044.00 | 537 086.00 | 621 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 215.00 | 29 665.00 | | 118 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 349.00 | 138 551.00 | | 70 349.00 |
DL TOTAL (I) | 230 488.00 | 210 139.00 | | 230 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 73 366.00 | | 61 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | 53 292.00 | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 598.00 | 142 398.00 | | 306 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 086.00 | 352 536.00 | | 537 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 598.00 | 142 398.00 | | 306 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 817.00 | | 11 118.00 | 167 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 424.00 | 156 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 424.00 | 85 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 784.00 | | 8 456.00 | 99 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 663.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 199.00 | 5 656.00 | 21 368.00 | 85 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 869.00 | 5 656.00 | 21 368.00 | 82 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | 8 534.00 | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 8 534.00 | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | 8 534.00 | | 6 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 69 243.00 | 58 047.00 | 11 196.00 | 69 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 038.00 | 307 842.00 | 11 196.00 | 319 038.00 |
VW T.V.A. | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 598.00 | 306 598.00 | | 306 598.00 |