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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 251.00 | 34 503.00 | 3 749.00 | 38 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 533.00 | 48 366.00 | 13 166.00 | 61 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 817.00 | 85 199.00 | 82 618.00 | 167 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 300.00 | 6 022.00 | 136 278.00 | 142 300.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 940.00 | 6 022.00 | 269 918.00 | 275 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 757.00 | 91 221.00 | 352 536.00 | 443 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 551.00 | 22 652.00 | | 138 551.00 |
DL TOTAL (I) | 210 139.00 | 94 240.00 | | 210 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 739.00 | 18 871.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 72 284.00 | | 73 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 43 600.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | | 30 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 398.00 | 224 332.00 | | 142 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 536.00 | 318 572.00 | | 352 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 398.00 | 224 332.00 | | 142 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 422.00 | | 3 795.00 | 166 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 167 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 99 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 389.00 | | 3 795.00 | 98 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 150.00 | 4 449.00 | 2 400.00 | 83 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 820.00 | 4 449.00 | 2 400.00 | 80 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VP Divers | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 821.00 | 207 981.00 | 840.00 | 208 821.00 |
VW T.V.A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |