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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 39 778.00 | 5 337.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 006.00 | 18 904.00 | 10 101.00 | 29 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 817.00 | 61 013.00 | 83 804.00 | 144 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 845.00 | 19 716.00 | 120 129.00 | 139 845.00 |
BZ Autres créances | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CF Disponibilités | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 155.00 | 19 716.00 | 322 439.00 | 342 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 972.00 | 80 729.00 | 406 243.00 | 486 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 564.00 | 118 215.00 | | 88 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 70 349.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 148 079.00 | 230 488.00 | | 148 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | 80 000.00 | | 72 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 61 487.00 | | 69 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 80 311.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 84 800.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 164.00 | 306 598.00 | | 258 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 243.00 | 537 086.00 | | 406 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 511.00 | | 3 571.00 | 156 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 144 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 74 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 816.00 | | 3 571.00 | 85 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 487.00 | 6 791.00 | 15 266.00 | 69 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | 6 791.00 | 15 266.00 | 67 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 556.00 | 5 797.00 | 637.00 | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | 5 797.00 | 637.00 | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 556.00 | 5 797.00 | 637.00 | 14 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 125.00 | 15 832.00 | 56 293.00 | 72 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 382.00 | 271 382.00 | | 271 382.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 321.00 | 143 028.00 | 56 293.00 | 199 321.00 |