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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 201.00 | 575 927.00 | 138 274.00 | 714 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 11 423.00 | 2 833.00 | 14 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 785.00 | 592 485.00 | 338 300.00 | 930 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 952.00 | | 231 952.00 | 231 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
BZ Autres créances | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 077.00 | | 559 077.00 | 559 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 862.00 | 592 485.00 | 897 377.00 | 1 489 862.00 |
CU Autres participations | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 272.00 | 165 566.00 | | 169 272.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | 27 701.00 | | 42 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DL TOTAL (I) | 387 709.00 | 325 272.00 | | 387 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 600.00 | 202 346.00 | | 282 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 459.00 | 81 783.00 | | 67 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 142 526.00 | | 113 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 737.00 | 41 641.00 | | 42 737.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 668.00 | 468 297.00 | | 509 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 377.00 | 793 569.00 | | 897 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 306.00 | | 138 745.00 | 804 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 265.00 | 930 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 193 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 728 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 502.00 | | 138 745.00 | 600 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 157.00 | 9 594.00 | 12 265.00 | 595 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 16.00 | 1 475.00 | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 563.00 | 9 578.00 | 10 790.00 | 588 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VC Groupe et associés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 600.00 | 217 902.00 | 64 698.00 | 282 600.00 |
VI Groupe et associés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 668.00 | 444 970.00 | 64 698.00 | 509 668.00 |