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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 224.00 | 5 631.00 | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 005.00 | 666 685.00 | 93 320.00 | 760 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 927.00 | 9 019.00 | 21 908.00 | 30 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 980.00 | 675 928.00 | 318 052.00 | 993 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 335.00 | | 225 335.00 | 225 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
BZ Autres créances | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 073.00 | | 560 073.00 | 560 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 053.00 | 675 928.00 | 878 125.00 | 1 554 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 233 133.00 | 172 021.00 | | 233 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 61 112.00 | | 57 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 837.00 | 28 397.00 | | 26 837.00 |
DL TOTAL (I) | 448 987.00 | 393 530.00 | | 448 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 888.00 | 294 288.00 | | 225 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 55 430.00 | | 13 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 548.00 | 160 757.00 | | 149 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 33 596.00 | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 137.00 | 545 319.00 | | 429 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 125.00 | 938 849.00 | | 878 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 697.00 | | 60 599.00 | 948 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 993 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | 193 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 790 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 535.00 | | 5 855.00 | 191 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 868.00 | | 54 744.00 | 747 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 343.00 | 49 915.00 | 10 330.00 | 636 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 224.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 708.00 | 49 690.00 | 6 695.00 | 632 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VC Groupe et associés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 888.00 | 87 085.00 | 138 803.00 | 225 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 003.00 | 290 200.00 | 138 803.00 | 429 003.00 |