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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 1 395.00 | 4 460.00 | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 590.00 | 692 383.00 | 66 207.00 | 758 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 906.00 | 12 981.00 | 25 925.00 | 38 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 853.00 | 706 760.00 | 295 093.00 | 1 001 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
BZ Autres créances | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 593.00 | 706 760.00 | 881 833.00 | 1 588 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 290 150.00 | 233 133.00 | | 290 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 658.00 | 57 017.00 | | 69 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 676.00 | 26 837.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 506 483.00 | 448 987.00 | | 506 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 184.00 | 225 888.00 | | 180 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 13 441.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 135.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 736.00 | 149 548.00 | | 135 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 602.00 | 40 125.00 | | 40 602.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 350.00 | 429 137.00 | | 375 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 833.00 | 878 125.00 | | 881 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 641.00 | 290 200.00 | | 294 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 291.00 | 29 075.00 | | 41 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 980.00 | | 18 545.00 | 993 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 1 001 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 798 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 931.00 | | 18 386.00 | 790 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | 158.00 | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 928.00 | 50 478.00 | 19 647.00 | 675 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 1 171.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 704.00 | 49 307.00 | 19 647.00 | 675 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VC Groupe et associés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 184.00 | 99 863.00 | 80 322.00 | 180 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 995.00 | 232 836.00 | 158.00 | 232 995.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 962.00 | 294 641.00 | 80 322.00 | 374 962.00 |