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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 077.00 | 623 083.00 | 91 994.00 | 715 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 9 625.00 | 23 166.00 | 32 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 697.00 | 636 343.00 | 312 354.00 | 948 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 586.00 | | 272 586.00 | 272 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
BZ Autres créances | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 477.00 | | 626 477.00 | 626 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 174.00 | 636 343.00 | 938 831.00 | 1 575 174.00 |
CU Autres participations | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 021.00 | 169 272.00 | | 172 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 112.00 | 42 750.00 | | 61 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 397.00 | 43 688.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 393 530.00 | 387 709.00 | | 393 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 288.00 | 282 600.00 | | 294 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 430.00 | 67 459.00 | | 55 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 2 151.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 113 049.00 | | 160 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 42 737.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 672.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 301.00 | 509 668.00 | | 545 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 831.00 | 897 377.00 | | 938 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 131.00 | 444 970.00 | | 391 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 884.00 | 188 433.00 | | 76 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 876.00 | 26 708.00 | 1 136 584.00 | 1 109 876.00 |
FG Production vendue services | 6 489.00 | 723.00 | 7 212.00 | 6 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 366.00 | 27 431.00 | 1 143 797.00 | 1 116 366.00 |
FM Production stockée | | | 54 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 011.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 15 225.00 | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 644.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 707.00 | 1 417.00 | | 20 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 755.00 | 2 061.00 | | 20 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 804.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 820.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 576.00 | 1 240.00 | | 19 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 14 165.00 | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 795.00 | 1 226 829.00 | | 1 224 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 683.00 | 1 184 079.00 | | 1 163 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 112.00 | 42 750.00 | | 61 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | 15 936.00 | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 785.00 | | 25 065.00 | 930 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 948 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 457.00 | | 25 065.00 | 728 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 485.00 | 51 011.00 | 7 153.00 | 592 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 1 500.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 350.00 | 51 011.00 | 5 653.00 | 587 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VC Groupe et associés | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 288.00 | 140 118.00 | 154 170.00 | 294 288.00 |
VI Groupe et associés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 321.00 | 391 151.00 | 154 170.00 | 545 321.00 |