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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 16 688.00 | 10 312.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 342.00 | 98 336.00 | 47 006.00 | 145 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 975.00 | 150 870.00 | 15 105.00 | 165 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 813.00 | 269 049.00 | 84 764.00 | 353 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 468.00 | 702.00 | 238 766.00 | 239 468.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 150.00 | 702.00 | 446 448.00 | 447 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 963.00 | 269 751.00 | 531 212.00 | 800 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 366.00 | 44 736.00 | | 128 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 357.00 | 83 630.00 | | 47 357.00 |
DL TOTAL (I) | 184 108.00 | 136 751.00 | | 184 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 20 134.00 | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 752.00 | 136 753.00 | | 127 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | 51 755.00 | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 91 782.00 | 77 586.00 | | 91 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 104.00 | 324 213.00 | | 347 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 212.00 | 460 964.00 | | 531 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 104.00 | 314 003.00 | | 347 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 391.00 | | 7 985.00 | 346 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 353 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 646.00 | | 7 985.00 | 336 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 689.00 | 19 360.00 | | 249 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 535.00 | 19 360.00 | | 246 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 238 628.00 | | | 238 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 200.00 | 269 171.00 | 1 029.00 | 270 200.00 |
VW T.V.A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |