| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 19 188.00 | 7 812.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 646.00 | 118 024.00 | 42 623.00 | 160 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 749.00 | 162 600.00 | 9 149.00 | 171 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 174.00 | 302 966.00 | 71 208.00 | 374 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BN En cours de production de biens | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 208.00 | 702.00 | 182 506.00 | 183 208.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 214.00 | 702.00 | 534 512.00 | 535 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 388.00 | 303 668.00 | 605 720.00 | 909 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 242.00 | 175 723.00 | | 176 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 842.00 | 518.00 | | 85 842.00 |
DL TOTAL (I) | 270 468.00 | 184 626.00 | | 270 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | 16 733.00 | | 9 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 251.00 | 114 502.00 | | 55 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 530.00 | | 68 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 057.00 | 46 739.00 | | 58 057.00 |
EA Autres dettes | 142 527.00 | 83 368.00 | | 142 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 251.00 | 331 372.00 | | 335 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 720.00 | 515 998.00 | | 605 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 138.00 | 321 930.00 | | 333 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 699.00 | | 2 502.00 | 373 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 374 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 365 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 516.00 | | 2 502.00 | 364 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 645.00 | 12 631.00 | 1 310.00 | 291 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 491.00 | 12 631.00 | 1 310.00 | 288 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 443.00 | 7 330.00 | 2 113.00 | 9 443.00 |
VI Groupe et associés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 738.00 | 209 426.00 | 312.00 | 209 738.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 251.00 | 333 138.00 | 2 113.00 | 335 251.00 |