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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 17 938.00 | 9 062.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 145.00 | 109 255.00 | 48 890.00 | 158 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 059.00 | 161 298.00 | 11 760.00 | 173 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 699.00 | 291 645.00 | 82 054.00 | 373 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 464.00 | 702.00 | 174 762.00 | 175 464.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 646.00 | 702.00 | 433 944.00 | 434 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 346.00 | 292 347.00 | 515 998.00 | 808 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 723.00 | 128 366.00 | | 175 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | 47 357.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 184 626.00 | 184 108.00 | | 184 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733.00 | 10 234.00 | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 502.00 | 127 752.00 | | 114 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 61 868.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 53 968.00 | | 46 739.00 |
EA Autres dettes | 83 368.00 | 91 782.00 | | 83 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 372.00 | 347 104.00 | | 331 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 998.00 | 531 212.00 | | 515 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 930.00 | 347 104.00 | | 321 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 813.00 | | 19 886.00 | 353 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 630.00 | | 19 886.00 | 344 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 049.00 | 22 596.00 | | 269 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 895.00 | 22 596.00 | | 265 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733.00 | 7 291.00 | 9 442.00 | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 729.00 | 190 700.00 | 1 029.00 | 191 729.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 372.00 | 321 930.00 | 9 442.00 | 331 372.00 |