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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 021.00 | 498.00 | 1 520.00 |
AN Terrains | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 20 438.00 | 6 562.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 503.00 | 115 862.00 | 90 641.00 | 206 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 479.00 | 157 016.00 | 45 464.00 | 202 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 398.00 | 296 608.00 | 154 790.00 | 451 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BN En cours de production de biens | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 868.00 | 702.00 | 234 166.00 | 234 868.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 256 256.00 | | 256 256.00 | 256 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 153.00 | 702.00 | 536 451.00 | 537 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 551.00 | 297 310.00 | 691 241.00 | 988 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 084.00 | 176 242.00 | | 262 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 963.00 | 85 842.00 | | 56 963.00 |
DL TOTAL (I) | 327 431.00 | 270 468.00 | | 327 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 430.00 | 9 443.00 | | 80 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 251.00 | 55 251.00 | | 46 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | 1 500.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 68 473.00 | | 84 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | 58 057.00 | | 54 368.00 |
EA Autres dettes | 94 964.00 | 142 527.00 | | 94 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 809.00 | 335 251.00 | | 363 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 241.00 | 605 720.00 | | 691 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 495.00 | 333 138.00 | | 304 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 174.00 | | 103 681.00 | 374 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 451 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 458.00 | 442 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | 636.00 | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 708.00 | | 103 045.00 | 365 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 966.00 | 20 099.00 | 26 458.00 | 302 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 138.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 812.00 | 19 962.00 | 26 458.00 | 299 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 430.00 | 21 115.00 | 59 315.00 | 80 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 258.00 | 256 258.00 | | 256 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 767.00 | 260 455.00 | 312.00 | 260 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 809.00 | 304 495.00 | 59 315.00 | 363 809.00 |