| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 555.00 | 108 830.00 | 89 724.00 | 198 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 153.00 | 80 402.00 | 25 751.00 | 106 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 789.00 | 192 932.00 | 116 856.00 | 309 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 616.00 | | 349 616.00 | 349 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 406.00 | 192 932.00 | 466 473.00 | 659 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DL TOTAL (I) | 270 657.00 | | | 270 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 473.00 | | | 466 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 015.00 | | 646 015.00 | 646 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 015.00 | | 646 015.00 | 646 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 490.00 | | | 646 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 288.00 | | | 572 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 127.00 | | 52 783.00 | 273 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 120.00 | 309 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 053.00 | 308 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 700.00 | | 52 762.00 | 271 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 21.00 | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 379.00 | 36 559.00 | 16 006.00 | 172 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 379.00 | 36 559.00 | 16 006.00 | 172 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 534.00 | 22 610.00 | 54 924.00 | 77 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VP Divers | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 852.00 | 118 624.00 | 228.00 | 118 852.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 816.00 | 140 892.00 | 54 924.00 | 195 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 297.00 | | | 187 297.00 |