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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 123.00 | 124.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 371.00 | 129 691.00 | 82 680.00 | 212 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 043.00 | 76 888.00 | 56 154.00 | 133 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 705.00 | 210 280.00 | 140 425.00 | 350 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 235.00 | 2 096.00 | 149 139.00 | 151 235.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 498.00 | 2 096.00 | 406 402.00 | 408 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 204.00 | 212 376.00 | 546 827.00 | 759 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 272.00 | | | 222 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
DL TOTAL (I) | 370 371.00 | | | 370 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 827.00 | | | 546 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 944.00 | | 653 944.00 | 653 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 944.00 | | 653 944.00 | 653 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 255.00 | | | 702 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 541.00 | | | 562 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 789.00 | | 73 012.00 | 309 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 096.00 | 350 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 096.00 | 349 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 409.00 | | 72 802.00 | 308 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 86.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 932.00 | 38 067.00 | 20 720.00 | 192 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 932.00 | 38 067.00 | 20 720.00 | 192 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 054.00 | 24 380.00 | 32 674.00 | 57 054.00 |
VI Groupe et associés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VP Divers | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 078.00 | 166 850.00 | 228.00 | 167 078.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 456.00 | 143 782.00 | 32 674.00 | 176 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
ST Autres comptes | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 742.00 | | | 170 742.00 |