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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 705.00 | 151 665.00 | 90 040.00 | 241 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 138.00 | 90 410.00 | 40 728.00 | 131 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 154.00 | 245 899.00 | 132 254.00 | 378 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 667.00 | | 333 667.00 | 333 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 822.00 | 245 899.00 | 465 922.00 | 711 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
DL TOTAL (I) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 158.00 | | | 259 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 922.00 | | | 465 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 490.00 | | 551 490.00 | 551 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 490.00 | | 551 490.00 | 551 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 008.00 | | | 555 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 296.00 | | | 509 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 705.00 | | 30 519.00 | 350 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 378 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 376 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 114.00 | | 30 500.00 | 349 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 19.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 280.00 | 37 969.00 | 2 350.00 | 210 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 280.00 | 37 845.00 | 2 350.00 | 210 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 158.00 | 46 874.00 | 163 033.00 | 259 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 251.00 | 210 023.00 | 228.00 | 210 251.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 197.00 | 190 912.00 | 163 033.00 | 403 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
ST Autres comptes | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YT Sous‐traitance | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 853.00 | | | 172 853.00 |