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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 857.00 | 212 676.00 | 97 180.00 | 309 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 555.00 | 113 312.00 | 17 243.00 | 130 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 686.00 | 329 812.00 | 115 873.00 | 445 686.00 |
BT Marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 002.00 | | 303 002.00 | 303 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 689.00 | 329 812.00 | 418 876.00 | 748 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | | | -793.00 |
DL TOTAL (I) | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 615.00 | | | 340 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 876.00 | | | 418 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 189.00 | | 701 189.00 | 701 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 189.00 | | 701 189.00 | 701 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 104.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 444.00 | | | 704 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 237.00 | | | 705 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793.00 | | | -793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 455.00 | | 1 264.00 | 446 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 445 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 444 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 826.00 | | 1 248.00 | 444 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 16.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 670.00 | 52 104.00 | 1 961.00 | 279 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 546.00 | 52 104.00 | 1 961.00 | 279 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 179 648.00 | 179 648.00 | | 179 648.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 003.00 | 65 076.00 | 182 926.00 | 248 003.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 099.00 | 200 870.00 | 228.00 | 201 099.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 849.00 | 142 923.00 | 182 926.00 | 325 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
ST Autres comptes | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YT Sous‐traitance | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 898.00 | | | 295 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |