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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 488.00 | 34 648.00 | 24 840.00 | 59 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 668.00 | 115 779.00 | 69 889.00 | 185 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BT Marchandises | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 064.00 | 4 457.00 | 228 608.00 | 233 064.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 662.00 | 20 173.00 | 594 489.00 | 614 662.00 |
CF Disponibilités | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 444.00 | 24 630.00 | 1 147 814.00 | 1 172 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 112.00 | 140 409.00 | 1 217 703.00 | 1 358 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 687 600.00 | 645 411.00 | | 687 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 269.00 | 50 189.00 | | 40 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 817 550.00 | 785 281.00 | | 817 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 1 600.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 1 600.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 26 398.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 322.00 | 307 258.00 | | 264 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 93 870.00 | | 90 119.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 14 255.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 153.00 | 441 781.00 | | 389 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 703.00 | 1 228 663.00 | | 1 217 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 153.00 | 441 781.00 | | 389 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 201 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 384 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 10 702.00 | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 336.00 | 2 883 375.00 | | 2 396 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 067.00 | 2 833 186.00 | | 2 356 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 269.00 | 50 189.00 | | 40 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 708.00 | | 3 498.00 | 182 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 185 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 39 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 852.00 | | 3 493.00 | 141 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 5.00 | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 859.00 | 5 457.00 | 537.00 | 110 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 322.00 | 5 457.00 | | 110 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 11 000.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | | 1 862.00 | 6 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 717.00 | 456.00 | | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 036.00 | 456.00 | 1 862.00 | 26 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | 11 456.00 | 3 462.00 | 29 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 3 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 322.00 | 264 322.00 | | 264 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 226 936.00 | | | 226 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 153.00 | 389 153.00 | | 389 153.00 |