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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 573.00 | 40 502.00 | 20 071.00 | 60 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 756.00 | 121 633.00 | 65 123.00 | 186 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 574.00 | 4 457.00 | 258 117.00 | 262 574.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 030.00 | 16 240.00 | 598 790.00 | 615 030.00 |
CF Disponibilités | 376 602.00 | | 376 602.00 | 376 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 315.00 | 20 697.00 | 1 282 618.00 | 1 303 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 071.00 | 142 330.00 | 1 347 741.00 | 1 490 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 719 869.00 | 687 600.00 | | 719 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | 40 269.00 | | 62 404.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648.00 | 1 681.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 873 921.00 | 817 550.00 | | 873 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 266.00 | 22 929.00 | | 27 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 044.00 | 264 322.00 | | 328 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 553.00 | 90 119.00 | | 94 553.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 11 783.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 820.00 | 389 153.00 | | 454 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 741.00 | 1 217 703.00 | | 1 347 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 820.00 | 389 153.00 | | 454 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 668.00 | | 1 088.00 | 185 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 345.00 | | 1 085.00 | 145 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 3.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 779.00 | 5 854.00 | | 115 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 779.00 | 5 854.00 | | 115 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | 3 648.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 173.00 | | 3 933.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | | 3 933.00 | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 311.00 | 11 648.00 | 5 614.00 | 37 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | 1 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 044.00 | 328 044.00 | | 328 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 256 446.00 | | | 256 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 820.00 | 454 820.00 | | 454 820.00 |