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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 44 798.00 | 14 310.00 | 59 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 296.00 | 125 930.00 | 59 366.00 | 185 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BT Marchandises | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 523.00 | 16 358.00 | 626 165.00 | 642 523.00 |
CF Disponibilités | 540 914.00 | | 540 914.00 | 540 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 184.00 | 16 358.00 | 1 491 826.00 | 1 508 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 480.00 | 142 288.00 | 1 551 192.00 | 1 693 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 774 273.00 | 719 869.00 | | 774 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | 62 404.00 | | 13 948.00 |
DK Provisions réglementées | 15 773.00 | 3 648.00 | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 891 994.00 | 873 921.00 | | 891 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 27 266.00 | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 519.00 | 328 044.00 | | 462 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 569.00 | 94 553.00 | | 103 569.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 4 958.00 | | 40 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 198.00 | 454 820.00 | | 640 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 192.00 | 1 347 741.00 | | 1 551 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 756.00 | 5.00 | | 186 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 185 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 144 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 430.00 | | 5.00 | 146 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 5.00 | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 633.00 | 5 762.00 | 1 465.00 | 121 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 633.00 | 5 762.00 | 1 465.00 | 121 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648.00 | 12 125.00 | | 3 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 240.00 | 118.00 | | 16 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 697.00 | 118.00 | 4 457.00 | 20 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 345.00 | 12 243.00 | 4 457.00 | 43 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 4 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 519.00 | 462 519.00 | | 462 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UX Autres créances clients | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 851.00 | 251 851.00 | | 251 851.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 198.00 | 640 198.00 | | 640 198.00 |