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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 3 462.00 | 2 176.00 | 5 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852.00 | 6 265.00 | 2 587.00 | 8 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | 1 461.00 | 6 341.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 061.00 | 16 302.00 | 442 760.00 | 459 061.00 |
CF Disponibilités | 947 823.00 | | 947 823.00 | 947 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 419.00 | 17 763.00 | 1 398 657.00 | 1 416 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 272.00 | 24 027.00 | 1 401 244.00 | 1 425 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 776 221.00 | 774 273.00 | | 776 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 090.00 | 13 948.00 | | 406 090.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 270 310.00 | 891 994.00 | | 1 270 310.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | 33 185.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 462 519.00 | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 566.00 | 103 569.00 | | 79 566.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 40 925.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 934.00 | 640 198.00 | | 130 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 244.00 | 1 551 192.00 | | 1 401 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 296.00 | | 5.00 | 185 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 448.00 | 8 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 524.00 | 8 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 5.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 930.00 | 4 015.00 | 123 681.00 | 125 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 930.00 | 4 015.00 | 123 681.00 | 125 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 064.00 | 8 603.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 358.00 | | 56.00 | 16 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358.00 | 10 064.00 | 8 659.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 131.00 | 10 064.00 | 43 432.00 | 51 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 064.00 | 43 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |