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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 6 286.00 | 4 971.00 | 11 257.00 |
AP Constructions | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 804.00 | 57 303.00 | 11 501.00 | 68 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 118.00 | 138 428.00 | 34 690.00 | 173 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 294.00 | 202 988.00 | 102 306.00 | 305 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BZ Autres créances | 384 727.00 | | 384 727.00 | 384 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
CF Disponibilités | 307 411.00 | | 307 411.00 | 307 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 399.00 | | 1 105 399.00 | 1 105 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 693.00 | 202 988.00 | 1 207 705.00 | 1 410 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 429.00 | 476 215.00 | | 666 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 765.00 | 190 213.00 | | 254 765.00 |
DL TOTAL (I) | 929 579.00 | 674 813.00 | | 929 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 320.00 | 9 083.00 | | 22 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 320.00 | 9 083.00 | | 22 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 18 218.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 32 213.00 | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 924.00 | 174 037.00 | | 162 924.00 |
EA Autres dettes | 15 623.00 | 8 092.00 | | 15 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 806.00 | 241 748.00 | | 255 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 705.00 | 925 645.00 | | 1 207 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 806.00 | 241 748.00 | | 255 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 936.00 | | 1 976 936.00 | 1 976 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 936.00 | | 1 976 936.00 | 1 976 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 129.00 | 9 356.00 | | 33 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 593.00 | 17 898.00 | | 35 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 168.00 | 4 185.00 | | 4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 677.00 | 2 586.00 | | 56 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 557.00 | 2 586.00 | | 57 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 72.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 061.00 | 2 514.00 | | 57 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 840.00 | 67 056.00 | | 98 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 167.00 | 1 943 017.00 | | 2 089 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 402.00 | 1 752 804.00 | | 1 834 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 765.00 | 190 213.00 | | 254 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 259.00 | | 9 914.00 | 296 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 305 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 242 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 5 274.00 | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 133.00 | | 4 641.00 | 239 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 022.00 | 18 350.00 | 384.00 | 185 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 582.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 319.00 | 17 768.00 | 384.00 | 179 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 083.00 | 22 320.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 22 320.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 320.00 | 9 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
UX Autres créances clients | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VC Groupe et associés | 311 308.00 | | | 311 308.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 168.00 | 477 168.00 | | 477 168.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |