| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 9 003.00 | 9 469.00 | 18 472.00 |
AP Constructions | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 740.00 | 58 792.00 | 11 947.00 | 70 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 504.00 | 153 935.00 | 39 568.00 | 193 504.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 668.00 | 222 702.00 | 114 965.00 | 337 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BZ Autres créances | 867 846.00 | | 867 846.00 | 867 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
CF Disponibilités | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 560.00 | | 1 490 560.00 | 1 490 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 228.00 | 222 702.00 | 1 605 525.00 | 1 828 228.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 193.00 | 821 194.00 | | 821 193.00 |
DH Report à nouveau | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 478.00 | 151 911.00 | | 134 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 669.00 | 981 490.00 | | 1 118 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 404.00 | 58 957.00 | | 256 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 573.00 | 186 838.00 | | 213 573.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 2 993.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 855.00 | 334 361.00 | | 486 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 525.00 | 1 342 490.00 | | 1 605 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 855.00 | | | 486 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 824.00 | | 2 135 824.00 | 2 135 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 824.00 | | 2 135 824.00 | 2 135 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 4 378.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 900.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 5 278.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 141.00 | 949.00 | | 75 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 141.00 | 6 216.00 | | 75 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 312.00 | -937.00 | | -74 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 39 510.00 | | 36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 162.00 | 2 044 634.00 | | 2 183 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 683.00 | 1 892 723.00 | | 2 048 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 478.00 | 151 911.00 | | 134 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 817.00 | | 92 494.00 | 297 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 900.00 | 53 980.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 744.00 | 900.00 | 337 668.00 | 51 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | | 265 215.00 | 1 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | 8 738.00 | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 740.00 | | 32 219.00 | 234 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 343.00 | | 51 537.00 | 53 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 721.00 | 15 980.00 | | 206 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 2 482.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | 13 498.00 | | 200 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 404.00 | 256 404.00 | | 256 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
UX Autres créances clients | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VC Groupe et associés | 825 073.00 | 825 073.00 | | 825 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 844.00 | 1 012 626.00 | 53 218.00 | 1 065 844.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 855.00 | 486 855.00 | | 486 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
ST Autres comptes | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 016.00 | | | 322 016.00 |
YT Sous‐traitance | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 604.00 | | | 712 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |