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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 14 513.00 | 3 960.00 | 18 472.00 |
AP Constructions | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 730.00 | 63 004.00 | 18 726.00 | 81 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 999.00 | 162 837.00 | 42 162.00 | 204 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 316.00 | 241 325.00 | 120 991.00 | 362 316.00 |
BT Marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 770.00 | 5 226.00 | 119 544.00 | 124 770.00 |
BZ Autres créances | 1 093 296.00 | | 1 093 296.00 | 1 093 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
CF Disponibilités | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 888.00 | 5 226.00 | 1 711 663.00 | 1 716 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 204.00 | 246 550.00 | 1 832 654.00 | 2 079 204.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 194.00 | 821 194.00 | | 821 194.00 |
DH Report à nouveau | 286 390.00 | 151 911.00 | | 286 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 174.00 | 134 479.00 | | 126 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 2 701.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 844.00 | 1 118 670.00 | | 1 243 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 177.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 256 405.00 | | 268 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 052.00 | 213 573.00 | | 236 052.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 16 701.00 | | 15 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 810.00 | 486 856.00 | | 588 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 654.00 | 1 605 526.00 | | 1 832 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 034.00 | 486 856.00 | | 538 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 177.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 492.00 | | 2 082 492.00 | 2 082 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 492.00 | | 2 082 492.00 | 2 082 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | 530.00 | | 11 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 299.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | 829.00 | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | -74 312.00 | | 12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 183.00 | 36 180.00 | | 49 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 746.00 | 2 183 163.00 | | 2 232 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 572.00 | 2 048 684.00 | | 2 106 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 174.00 | 134 479.00 | | 126 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 669.00 | | 25 847.00 | 337 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 56 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 362 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 216.00 | | 22 485.00 | 265 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 980.00 | | 3 363.00 | 53 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 703.00 | 18 622.00 | | 222 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 5 510.00 | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 700.00 | 13 112.00 | | 213 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 268 037.00 | | 268 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
UX Autres créances clients | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 296.00 | 1 093 296.00 | | 1 093 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 001.00 | 1 221 620.00 | 55 381.00 | 1 277 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 294.00 | 538 034.00 | | 579 294.00 |