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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 6 521.00 | 3 214.00 | 9 734.00 |
AP Constructions | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 358.00 | 55 304.00 | 9 054.00 | 64 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 411.00 | 143 925.00 | 25 485.00 | 169 411.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 818.00 | 206 722.00 | 91 096.00 | 297 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 447 210.00 | | 447 210.00 | 447 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 300.00 | | 365 300.00 | 365 300.00 |
CF Disponibilités | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 394.00 | | 1 251 394.00 | 1 251 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 212.00 | 206 722.00 | 1 342 490.00 | 1 549 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 194.00 | 666 429.00 | | 821 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 911.00 | 254 765.00 | | 151 911.00 |
DL TOTAL (I) | 981 490.00 | 929 579.00 | | 981 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 640.00 | 22 320.00 | | 26 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 640.00 | 22 320.00 | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 463.00 | 21 134.00 | | 79 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 957.00 | 56 125.00 | | 58 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 838.00 | 162 924.00 | | 186 838.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 15 623.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 361.00 | 255 806.00 | | 334 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 490.00 | 1 207 705.00 | | 1 342 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 278.00 | | 1 975 278.00 | 1 975 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 278.00 | | 1 975 278.00 | 1 975 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | 56 677.00 | | 4 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 880.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 57 557.00 | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 496.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 496.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 57 061.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 510.00 | 98 840.00 | | 39 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 634.00 | 2 089 167.00 | | 2 044 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 723.00 | 1 834 402.00 | | 1 892 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 911.00 | 254 765.00 | | 151 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 294.00 | | 12 514.00 | 305 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 297 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 234 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 894.00 | | 9 414.00 | 242 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 143.00 | | 3 100.00 | 51 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 988.00 | 22 824.00 | 19 090.00 | 202 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 758.00 | 1 523.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 703.00 | 21 066.00 | 17 567.00 | 196 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 320.00 | 26 640.00 | 22 320.00 | 22 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | 26 640.00 | 22 320.00 | 22 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 640.00 | 22 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VC Groupe et associés | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
VI Groupe et associés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 106.00 | 528 094.00 | | 519 106.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 251.00 | 328 251.00 | | 328 251.00 |