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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 598.00 | 296 830.00 | 19 768.00 | 316 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 556.00 | 57 761.00 | 2 794.00 | 60 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 950.00 | 355 240.00 | 32 710.00 | 387 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 881.00 | | 515 881.00 | 515 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 832.00 | 355 240.00 | 548 592.00 | 903 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 928.00 | 175 091.00 | | 256 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 190.00 | 81 836.00 | | 87 190.00 |
DL TOTAL (I) | 352 503.00 | 265 312.00 | | 352 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 75 875.00 | | 56 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 880.00 | 85 935.00 | | 116 880.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 43 211.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 088.00 | 208 279.00 | | 176 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 592.00 | 493 592.00 | | 548 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 088.00 | 208 279.00 | | 176 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FG Production vendue services | 812 715.00 | | 812 715.00 | 812 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 305.00 | | 815 305.00 | 815 305.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 857.00 | 5 214.00 | | 45 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 857.00 | 36 439.00 | | 45 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 857.00 | 8 213.00 | | 45 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | 27 217.00 | | 28 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 713.00 | 813 426.00 | | 861 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 522.00 | 731 589.00 | | 774 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 190.00 | 81 836.00 | | 87 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 671.00 | | 18 026.00 | 370 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 387 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 382 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 222.00 | | 15 026.00 | 368 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 747.00 | 9 240.00 | 746.00 | 346 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 098.00 | 9 240.00 | 746.00 | 346 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
VB T. V. A. | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 047.00 | 235 247.00 | 4 800.00 | 240 047.00 |
VW T.V.A. | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |