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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 232.00 | 313 415.00 | 16 816.00 | 330 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 248.00 | 48 239.00 | 70 008.00 | 118 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 275.00 | 362 304.00 | 96 971.00 | 459 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 516.00 | | 291 516.00 | 291 516.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 770.00 | | 521 770.00 | 521 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 045.00 | 362 304.00 | 618 741.00 | 981 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 003.00 | 344 119.00 | | 140 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 343.00 | 82 884.00 | | 104 343.00 |
DL TOTAL (I) | 252 731.00 | 435 388.00 | | 252 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 164.00 | 56 955.00 | | 164 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 116 281.00 | | 145 087.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 18 159.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 009.00 | 191 578.00 | | 366 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 741.00 | 626 966.00 | | 618 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 009.00 | 191 578.00 | | 366 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 967.00 | | 1 008 967.00 | 1 008 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 967.00 | | 1 008 967.00 | 1 008 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 500.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 500.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 22 203.00 | | 29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 517.00 | 761 339.00 | | 1 012 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 174.00 | 678 455.00 | | 908 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 343.00 | 82 884.00 | | 104 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 956.00 | | 71 320.00 | 387 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 507.00 | | 71 320.00 | 382 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 904.00 | 11 401.00 | | 350 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 255.00 | 11 401.00 | | 350 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 291 517.00 | 291 517.00 | | 291 517.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 630.00 | 305 830.00 | 4 800.00 | 310 630.00 |
VW T.V.A. | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 010.00 | 366 010.00 | | 366 010.00 |