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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 612.00 | 305 089.00 | 24 523.00 | 329 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 548.00 | 45 165.00 | 2 382.00 | 47 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 955.00 | 350 903.00 | 37 052.00 | 387 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 684.00 | | 147 684.00 | 147 684.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 260 355.00 | | 260 355.00 | 260 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 914.00 | | 589 914.00 | 589 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 870.00 | 350 903.00 | 626 966.00 | 977 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 119.00 | 256 928.00 | | 344 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | 87 190.00 | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 435 388.00 | 352 503.00 | | 435 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 037.00 | | 56 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 281.00 | 116 880.00 | | 116 281.00 |
EA Autres dettes | 18 159.00 | 3 170.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 578.00 | 176 088.00 | | 191 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 966.00 | 548 592.00 | | 626 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 578.00 | 176 088.00 | | 191 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 734 837.00 | | 734 837.00 | 734 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 837.00 | | 734 837.00 | 734 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 45 857.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 45 857.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 28 018.00 | | 22 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 339.00 | 777 888.00 | | 761 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 455.00 | 690 698.00 | | 678 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 884.00 | 87 190.00 | | 82 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | 8 215.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 951.00 | | 13 945.00 | 387 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 387 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 382 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 502.00 | | 13 945.00 | 382 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 240.00 | 9 603.00 | 13 940.00 | 355 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 591.00 | 9 603.00 | 13 940.00 | 354 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 359.00 | 169 559.00 | 4 800.00 | 174 359.00 |
VW T.V.A. | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |