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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 843.00 | 290 176.00 | 8 667.00 | 298 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 721.00 | 71 580.00 | 34 141.00 | 105 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 360.00 | 362 405.00 | 52 954.00 | 415 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 534.00 | 10 354.00 | 277 180.00 | 287 534.00 |
BZ Autres créances | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CF Disponibilités | 746 995.00 | | 746 995.00 | 746 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 122.00 | 10 354.00 | 1 083 768.00 | 1 094 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 481.00 | 372 759.00 | 1 136 722.00 | 1 509 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 494.00 | 4 347.00 | | 197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 137.00 | 193 147.00 | | 194 137.00 |
DL TOTAL (I) | 400 015.00 | 205 878.00 | | 400 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 658.00 | 266 720.00 | | 60 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 48 115.00 | | 76 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 532.00 | 183 797.00 | | 199 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 707.00 | 498 632.00 | | 736 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 722.00 | 704 511.00 | | 1 136 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 707.00 | 498 632.00 | | 736 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 210.00 | | 1 230 210.00 | 1 230 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 210.00 | | 1 230 210.00 | 1 230 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 137.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 137.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -137.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 578.00 | 73 126.00 | | 73 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 446.00 | 1 602 388.00 | | 1 233 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 309.00 | 1 409 242.00 | | 1 039 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 137.00 | 193 147.00 | | 194 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 7 930.00 | | 6 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 013.00 | 7 010.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 688.00 | | 1 148.00 | 465 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 477.00 | 415 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 477.00 | 409 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 239.00 | | 1 148.00 | 460 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 377.00 | 25 505.00 | 51 477.00 | 388 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 728.00 | 25 505.00 | 51 477.00 | 387 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 427.00 | 342 627.00 | 4 800.00 | 347 427.00 |
VW T.V.A. | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 707.00 | 736 707.00 | | 736 707.00 |