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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 388 313.00 | 30 402.00 | 357 911.00 | 388 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 187.00 | 716.00 | 1 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 469.00 | | 628 469.00 | 628 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 618.00 | 31 672.00 | 989 946.00 | 1 021 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 241.00 | 31 672.00 | 1 064 568.00 | 1 096 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 469.00 | | | 628 469.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 630 344.00 | 867 536.00 | | 630 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | -65 792.00 | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 874 348.00 | 1 037 144.00 | | 874 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 367.00 | 194 724.00 | | 183 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 1 351.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 2 520.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 1 521.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 221.00 | 201 113.00 | | 190 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 568.00 | 1 238 256.00 | | 1 064 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 714.00 | 18 043.00 | | 18 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 700.00 | 22 365.00 | | 35 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 096.00 | 88 157.00 | | 27 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604.00 | -65 792.00 | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 129.00 | | 11 489.00 | 1 010 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 216.00 | | | 390 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 830.00 | | 11 489.00 | 619 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 20 285.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 20 285.00 | | 11 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 469.00 | 628 469.00 | | 628 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 367.00 | 11 860.00 | 48 577.00 | 183 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 906.00 | 631 906.00 | | 631 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 221.00 | 18 714.00 | 48 577.00 | 190 221.00 |