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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 898.00 | | 626 898.00 | 626 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 734.00 | 1 986.00 | 729 748.00 | 731 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 18 918.00 | 161 082.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 527.00 | 18 918.00 | 180 609.00 | 199 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 261.00 | 20 904.00 | 910 357.00 | 931 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 898.00 | | | 626 898.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 586 661.00 | 596 360.00 | | 586 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | -9 699.00 | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 905 916.00 | 822 061.00 | | 905 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 135 660.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 2 868.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 161.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 1 467.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 442.00 | 144 089.00 | | 4 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 357.00 | 966 150.00 | | 910 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442.00 | 20 930.00 | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 845.00 | 33 376.00 | | 395 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 991.00 | 43 075.00 | | 311 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 854.00 | -9 699.00 | | 83 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 251.00 | | 103 795.00 | 1 016 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 313.00 | 731 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 313.00 | 1 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 216.00 | | | 390 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 952.00 | | 103 795.00 | 625 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 871.00 | 5 155.00 | 113 040.00 | 109 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 788.00 | 5 155.00 | 113 040.00 | 109 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 918.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 898.00 | 626 898.00 | | 626 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 523.00 | 627 523.00 | | 627 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |