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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 388 313.00 | 90 493.00 | 297 820.00 | 388 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 966.00 | | 626 966.00 | 626 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 115.00 | 92 479.00 | 927 636.00 | 1 020 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 638.00 | 92 479.00 | 987 159.00 | 1 079 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 612 001.00 | 642 410.00 | | 612 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 640.00 | -30 410.00 | | -15 640.00 |
DL TOTAL (I) | 831 760.00 | 847 401.00 | | 831 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 938.00 | 159 978.00 | | 147 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 9 185.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 2 486.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 286.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 2 334.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 398.00 | 174 725.00 | | 155 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 159.00 | 1 022 126.00 | | 987 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -20 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 944.00 | 36 012.00 | | 39 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 584.00 | 66 422.00 | | 55 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 640.00 | -30 410.00 | | -15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 346.00 | | 20 769.00 | 1 021 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 629 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 020 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 216.00 | | | 390 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 047.00 | | 20 769.00 | 631 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 242.00 | 20 237.00 | | 72 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 20 237.00 | | 72 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 966.00 | 626 966.00 | | 626 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 938.00 | 6 506.00 | 51 501.00 | 147 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 753.00 | 632 753.00 | | 632 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 398.00 | 13 966.00 | 51 501.00 | 155 398.00 |