| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 388 313.00 | 50 433.00 | 337 880.00 | 388 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 442.00 | 461.00 | 1 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 097.00 | | 634 097.00 | 634 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 246.00 | 51 957.00 | 975 289.00 | 1 027 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 521.00 | 51 957.00 | 1 058 563.00 | 1 110 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 097.00 | | | 634 097.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 638 948.00 | 630 344.00 | | 638 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 8 604.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 877 810.00 | 874 348.00 | | 877 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 817.00 | 183 397.00 | | 171 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 2 858.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 1 666.00 | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | 2 300.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 753.00 | 190 221.00 | | 180 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 563.00 | 1 064 568.00 | | 1 058 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 037.00 | 18 714.00 | | 21 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 826.00 | 35 700.00 | | 39 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 364.00 | 27 096.00 | | 36 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 8 604.00 | | 3 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 618.00 | | 11 724.00 | 1 021 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 096.00 | 636 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 1 027 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 216.00 | | | 390 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 319.00 | | 11 724.00 | 631 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 672.00 | 20 285.00 | | 31 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 590.00 | 20 285.00 | | 31 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 097.00 | 634 097.00 | | 634 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 787.00 | 12 071.00 | 49 533.00 | 171 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 861.00 | 637 861.00 | | 637 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 753.00 | 21 037.00 | 49 533.00 | 180 753.00 |