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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AN Terrains | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
AP Constructions | 651 719.00 | 83 094.00 | 568 624.00 | 651 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 196.00 | 2 804.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 382.00 | 49 453.00 | 71 930.00 | 121 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 936.00 | 258 246.00 | 810 690.00 | 1 068 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128.00 | 15 915.00 | 7 213.00 | 23 128.00 |
BZ Autres créances | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 600.00 | 15 915.00 | 49 685.00 | 65 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 537.00 | 274 161.00 | 860 375.00 | 1 134 537.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
DH Report à nouveau | -193 378.00 | -143 327.00 | | -193 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 402.00 | -50 051.00 | | -50 402.00 |
DL TOTAL (I) | -59 400.00 | -8 998.00 | | -59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 211.00 | 633 512.00 | | 592 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 280.00 | 289 566.00 | | 230 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 79 798.00 | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 64 097.00 | | 28 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 232.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 775.00 | 1 079 474.00 | | 919 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 375.00 | 1 070 476.00 | | 860 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 566.00 | | | 289 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 793 112.00 | | 793 112.00 | 793 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 112.00 | | 793 112.00 | 793 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 14 380.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 15 263.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 6 433.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 221.00 | 28 742.00 | | 33 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 440.00 | 35 204.00 | | 39 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 608.00 | -19 942.00 | | -38 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 295.00 | 793 101.00 | | 805 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 697.00 | 843 151.00 | | 855 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 402.00 | -50 051.00 | | -50 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 304.00 | 9 312.00 | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 807.00 | | 130.00 | 1 068 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 297.00 | | 130.00 | 880 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 217.00 | 48 029.00 | | 90 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 853.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | 47 176.00 | | 86 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | 15 915.00 | 7 515.00 | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 294.00 | 49 136.00 | 7 515.00 | 94 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 294.00 | 49 136.00 | 7 515.00 | 94 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 915.00 | 7 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 976.00 | 22 262.00 | 45 714.00 | 67 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 211.00 | 39 739.00 | 172 536.00 | 592 211.00 |
VI Groupe et associés | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 811.00 | 65 237.00 | 4 574.00 | 69 811.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 775.00 | 321 589.00 | 218 250.00 | 919 775.00 |