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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
AP Constructions | 651 719.00 | 246 024.00 | 405 695.00 | 651 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 110.00 | 104 069.00 | 17 041.00 | 121 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 570.00 | 432 178.00 | 634 391.00 | 1 066 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | 6 347.00 | 2 772.00 | 9 119.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 040.00 | 6 347.00 | 58 693.00 | 65 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 610.00 | 438 525.00 | 693 085.00 | 1 131 610.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 75 525.00 | 44 475.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
DH Report à nouveau | -187 052.00 | -228 040.00 | | -187 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 267.00 | 40 987.00 | | 46 267.00 |
DL TOTAL (I) | 44 115.00 | -2 152.00 | | 44 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 429.00 | 426 174.00 | | 380 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 697.00 | 134 495.00 | | 127 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 102 888.00 | | 71 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 131.00 | 38 618.00 | | 43 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 970.00 | 704 274.00 | | 624 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 085.00 | 718 122.00 | | 693 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 515.00 | | | 1 069 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | 183 855.00 | | 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 946.00 | 1 066 570.00 | | 2 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 2 560.00 | | 1 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 880 155.00 | | 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 427.00 | | | 880 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 431.00 | 39 438.00 | 2 216.00 | 319 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 1 944.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 928.00 | 39 438.00 | 272.00 | 314 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | | 1 056.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 402.00 | | 45 531.00 | 127 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 402.00 | 8 000.00 | 45 531.00 | 143 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 1 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 858.00 | 59 422.00 | 209 621.00 | 391 858.00 |
VI Groupe et associés | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 686.00 | 48 263.00 | 4 423.00 | 52 686.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 399.00 | 303 963.00 | 209 621.00 | 636 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |