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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AN Terrains | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
AP Constructions | 651 719.00 | 213 438.00 | 438 281.00 | 651 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 382.00 | 97 490.00 | 23 893.00 | 121 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 515.00 | 439 431.00 | 630 084.00 | 1 069 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | 7 402.00 | 2 593.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 440.00 | 7 402.00 | 88 038.00 | 95 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 956.00 | 446 834.00 | 718 122.00 | 1 164 956.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
DH Report à nouveau | -228 040.00 | -238 951.00 | | -228 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | 10 912.00 | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | -2 152.00 | -43 139.00 | | -2 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 174.00 | 470 172.00 | | 426 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 495.00 | 191 119.00 | | 134 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 81 139.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 618.00 | 13 060.00 | | 38 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 274.00 | 757 590.00 | | 704 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 122.00 | 722 451.00 | | 718 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 363.00 | | 2 153.00 | 1 067 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 427.00 | | | 880 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 432.00 | | 2 153.00 | 182 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 758.00 | 42 674.00 | | 276 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 254.00 | 42 674.00 | | 272 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 402.00 | 8 000.00 | | 135 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 049.00 | 57 114.00 | 201 616.00 | 437 049.00 |
VI Groupe et associés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 157.00 | 49 004.00 | 5 153.00 | 54 157.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 150.00 | 335 214.00 | 201 616.00 | 715 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |